ヘッジャー
こんにちは。もん(@saborumon)です。

【もんの属性】
リピート系FX、ソーシャルレンディング、株式でセミリタイアをめざしています。

2018年6月からトライオートETFを開始。

トライオートETFには、想定外の値動きに弱い、運用コストが高めなどのデメリットがあります。一方で、都度収益が確定すること、寝てる間も自動で売買してくれることに魅力を感じています。

さて、トライオートETFとは、ETFを自動売買するサービスです。

ETF自動売買といわれても、
よくわからない、おっかなそうなどと思うかもしれません。

そこで、イメージをつかめるよう運用実績を公開しています。
あわせて、設定も。

今回は、運用140週目、4月12日週の運用実績、設定を紹介します。

参考記事:トライオートETFってそもそも何ですか?という方は↓
記事の内容
  • トライオートETFとは
  • ナスダック100トリプルを運用
  • 4月12週の運用実績
  • トライオートETFの設定

トライオートETFとは

ETFとは、複数の株式をまとめたものです。

株式をまとめているため、
個別な株式よりもETFは、
分散効果を期待できます。

ETFは普通の株と同じように、株式市場で売買できます。

トライオートETF
とは、
ETFの買い、売りを自動でくり返すことで、
収益を都度確定させ、収益を積みあげる仕組みです。

つまり、市場での売買を人が指示するのでなく、
トライオートETFが勝手にしてくれるというわけです。

トライオートETFのデメリットは、大きく二つあります。

ひとつは、レバレッジのある取引になるので、
想定外の値動きに弱いことです。
場合によっては、ロスカットとよばれる、
強制決済になります。

そのため、運用資金の管理をしつつ運用します。
  • 運用資金は推奨証拠金からスタートでOK
  • 運用中、運用資金が不足しそうなら、追加資金を工面する
ふたつめのデメリットは、
ETFを自分自身で売買する場合と比べ、
運用コストが高くなることです。

運用コストが高くなる対処法として、
トライオートETFをサテライトとして活用しています。

参考記事:トライオートETFのメリット・デメリットをもっとくわしく、という方は↓

まとめます。

トライオートETFとは?
・ETFを自動で売買⇒都度収益を確定させ、収益を積み上げる
・レバレッジあり⇒ロスカットなどにより損失が大きくなる可能性あり⇒適切な運用資金(レバレッジ倍率)で運用する
・ETFを自身で売買する場合にくらべ、運用コストが高め⇒サテライトとしての活用

ナスダック100トリプルを運用

TQQQ
ナスダック100トリプル
(引用:https://jp.tradingview.com/)

ナスダック100とは、
米国ナスダック市場に上場している代表的な100社を対象とした株価指数です。

ナスダック100には、以下のような銘柄が含まれています。
アマゾン
フェイスブック
グーグル
アップル
マイクロソフト
テスラ
エヌビディア
などなど

ナスダックのトピックとしては、
コインベースがあらたに上場。
仮想通貨関連とあって、
話題になってますね。

2020年、世界の主要な株価指数で最も上昇したのはナスダック100でした。

ぼくが運用しているETFの銘柄は、
ナスダック100トリプルです。

ナスダック100トリプルとは、
ナスダック100の値動きの3倍値動きするレバレッジ型のETFです。

ナスダック100トリプルを運用している理由は、
1日の値動きが3倍大きくなるので、
売買をくり返しねらうトライオートETFと相性がよいと考えているからです。

まとめます。

・2020年、ナスダック100は世界の主要な株価指数で1番の上昇率
・ナスダック100トリプル:1日の値動きが大きくなるので、トライオートETFとの相性はよいと考えている

4月12週の運用実績

1
先週のナスダック100トリプルは、
その前週から続伸。
過去最高値圏に戻ってきました。
ナスダック100トリプル_ヘッジャー と 銘柄_プログラム
chart
先週の実現損益は、18,918円でした。

実現損益額は、5口を運用した場合ですので、
自分が運用したい口数に実現損益額を換算すれば、
実現損益額のイメージがわくかもしれません。
なお、実現損益とは、決済益から運用コストを差し引いた金額です。
実現損益 = ETFの売買による決済益-運用コスト

先週の運用コストも、58円でした。実現損益の推移
先週の実現損益は、過去と比べほぼ平均的でした。
累積損益の推移
累積実現損益とは、運用をはじめてからの実現損益をすべて加算した値です。

運用140週目で、
累積実現損益は、約150万です。

【 トライオートETF 】

最近増えていた評価損(含み損)が、
株価の上昇にともない、
減りました。

含み損が増えたり減ったりするイメージは以下のとおり。
  1. トライオートETFは、設定された株価でETFを買う(買ったETFを建玉と呼ぶ)。
  2. 株価が下がる
  3. 建玉の含み損が増える
  4. 株価が上がる
  5. 建玉の含み損が減る
  6. 株価が下落前の値を超える
  7. トライオートETFは、建玉を売り(決済とよぶ)、実現損益が生まれる。
1口あたり実現損益データ
1口あたりの週間実現損益です。

平均は、約4500円(先週より)。
ばらつきは、約4400円。

週間での収益は、
平均分くらいのばらつきがあり、
結構ばらつきがありますね。

まとめます。

・先週に続き株価は続伸⇒実現(確定)損益=18,198円
・含み損:ほとんどなくなった
・過去データ分析:1口あたりの週間実現損益の平均=約4,500円、ばらつき=約4,400円


トライオートETFの設定

設定をざっくりまとめると、以下のとおりです。
  • 銘柄:ナスダック100トリプル
  • プログラム:ヘッジャー
  • その他:売り設定をすべて無効にする
  • 運用資金:推奨証拠金で運用スタート。暴落時などに追加入金できるようにしておく
ただ、推奨証拠金で運用スタート後、ほったらかしのままにすると、
収益があがらない期間があったりします。
そこで、攻略法として以下の方針で運用しています。
  • 株価の値下がり局面では、収益を出すため、予算内で追加発注する
  • 株価の上昇局面では、推奨証拠金が上限に達したら一旦全決済する。そして口数を少なくして再設定する
参考記事:設定と攻略法の詳細はこちら↓
【21年3月】トライオートETFでナスダック100トリプルを運用。具体的な設定と攻略法

さいごに

以上、トライオートETFの先週の運用実績でした。

株価があと少し下がったら、
追加発注しようかなとなってます。

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参考記事:トライオートETFをもっと詳しく知りたいという方は↓


ではでは。

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